Fondo de inversión AFFINIUM INTERNACIONAL FI

  • ISIN: ES0106072004
  • Folleto completo y DFI en CNMV
  • Depositario: Banco Inversis SA (Grupo Banca March)
  • Gestora: Inversis Gestión SAU SGIIC
  • Asesor: Ennos Value EAF (Nº Registro Oficial CNMV: 228)
  • Comisión anual de gestión fija: 1.00%
  • Comisión anual de éxito: 0.00% (ver plan de comisiones aquí)
  • Comisión anual de depositaría: 0.10%
  • Comisiones de suscripción y reembolso: 0.00% (no tiene)
  • Total de gastos corrientes anuales OGC (incluye comisión de gestión y depositaría), estimado ex ante por la CNMV: 1.27%
  • Divisa: Euro
  • Tipo: Acumulación
  • Inversión mínima inicial: Cualquier cantidad
  • Inversión mínima subsecuente y/o periódicas: Cualquier cantidad
  • Liquidez: Diaria
  • Plataforma de distribución: Inversis

Retornos netos, mensuales y acumulado por año, desde el 31 de marzo de 2021 (fecha de construcción de la cartera del fondo):

EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicAnual
2021···2.05%2.17%-1.23%1.27%0.58%-3.33%1.32%-1.21%2.48%4.01%
2022-5.27%-2.44%-1.17%-4.63%-1.65%-4.94%3.26%-4.92%-6.41%0.69%2.94%-22.44%